En un comunicado, el regulador señala que estas IIC españolas habían invertido en un total de 6 IIC extranjeras, la mayoría del tipo "hedge found", que tenían 17 compartimentos afectados por haber delegado en Madoff la gestión de sus carteras.

Estos 106,9 millones de euros expuestos directamente al fraude representan un 0,05% del patrimonio total de las IIC, por lo que la CNMV considera que, siguiendo la normativa de valoración aplicable, la cuantía afectada debe calificarse como "nula".

De esta cifra, 56,5 millones de euros corresponden a fondos, lo que representa el 0,03% de su patrimonio, y 50,4 millones a Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav), representando el 0,2% de su valor.

En cuanto al número de IIC afectadas, 39 eran fondos de Inversión (7 de ellos de "hedge fund") y 185 Sicav.